第5854章（2/2）

“现在，我们账上的资金还有多少？”

出纳这边立刻报出一个数目。

周晓璐皱眉问道：“足够应付工资的发放吗？”

出纳说道：“工资的发放不成问题。”

“只不过，上个月我们接洽了几个项目，占用了一些保证金。”

“而这个月，我们需要补足保证金。”

“否则的话，项目就有可能收回。”

“另外，有几个资金方面的缺口。”

周小璐最近这段时间，一直在处理文旅项目。

对于集团的资金情况，也不是很了解。

听见资金方面的缺口，周小璐当即问道：“说得详细一点！”

财务人员不敢大意，急忙打开了文件夹。

“第1笔缺口，就是供应商方面。”

“钢材供应商永鑫实业，还有3月账期尾款，大概2000万，否则停止江北大桥项目特种钢供应。”

“另外，就是几个项目的混凝土，光是上个月，供应的c50特种混凝土需3日内支付1200万。”

“最后，还有工程设备租赁方，按合同本应季度结算的2800万租金。”

“这些都是需要马上支付的款项！”

“合计将近六千万，这个月月底到期！”

唐潇问道：“晓璐，问题严重么？”.b